O NBP: Struktura organizacyjna
Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych
Dyrektor: Ewa Ferenc
Do głównych zadań Departamentu Rozliczeń Transakcji Finansowych należy:
- ewidencja, kontrola i rozliczenia operacji zagranicznych dokonywanych przez NBP, w tym operacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
- zabezpieczenie stosownej infrastruktury dla przeprowadzania rozliczeń zagranicznych NBP.
Zadania szczegółowe:
w ramach procesu ewidencji, kontroli i rozliczeń operacji zagranicznych w departamencie wykonywane są m.in.:
- bieżąca weryfikacja transakcji finansowych przeprowadzanych w ramach procesu zarządzania rezerwami dewizowymi , z uwzględnieniem zgodności z uwarunkowaniami rynkowymi, ustanowionymi ograniczeniami oraz stanami na rachunkach walutowych i powierniczych,
- rozliczenia na rachunkach bieżących oraz powierniczych, prowadzonych dla NBP przez wybranych korespondentów oraz weryfikacja zgodności sald,
- zarządzanie płynnością na rachunkach walutowych NBP,
- zadania z zakresu rachunkowości, w tym prowadzenie księgi pomocniczej systemu operacji zagranicznych oraz przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz pozycji pozabilansowych dotyczących procesu zarządzania rezerwami dewizowymi,
- zadania związane z utrzymywaniem baz danych statycznych niezbędnych dla procesów ewidencyjno-rozliczeniowych operacji zagranicznych;
w związku z prowadzeniem spraw związanych z bankowością korespondencyjną departament:
- projektuje rozwiązania kierunkowe oraz inicjuje i realizuje działania w zakresie ustanawiania relacji w obszarze rozliczeń zagranicznych NBP oraz prowadzi i koordynuje działania formalno-prawne z tym związane,
- monitoruje wybrane systemy rozrachunku papierów wartościowych oraz walut obcych w celu stosownej adaptacji własnej infrastruktury rozliczeniowej,
- monitoruje uregulowania podatkowe w zakresie wybranych instrumentów finansowych,
W departamencie prowadzone są również analizy wpływu na wynik finansowy NBP transakcji przeprowadzanych w ramach procesu zarządzania rezerwami dewizowymi, sporządzana jest sprawozdawczość finansowa oraz dokonywane jest monitorowanie i prognozowanie wybranych pozycji wyniku finansowego NBP.